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KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
Fonds
WKN: A12BT0 ISIN: AT0000A1CTC0
123.14
123,23
€
+0,09 €
+0,07%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
348 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
| 7 Tage | -0,28% | lfd. Jahr | -2,20% |
| 1 Monat | -0,55% | 1 Jahr | +3,21% |
| 3 Monate | -0,04% | 3 Jahre | -13,98% |
| 6 Monate | +4,68% | 5 Jahre | -11,35% |
Strategie des KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
Das Fondsmanagement investiert in mündelsichere österreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Österreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergänzt werden.
Fondsmanagement:
Herr Kurt Eichhorn
Risiko
| Fondsvolumen | 337,15 Mio |
| Auflagedatum | 06.03.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,40% |
| Verwaltungsgebühr | 0,32% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,00% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,43 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,16 |
| 12-Monats-Hoch | 125,94 Euro |
| 12-Monats-Tief | 117,55 Euro |
| Tracking Error | 1,99 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,08 |
| Beta | 1,21 |
| Information Ratio | -0,16 |
| Treynor Ratio | -13,31 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 0,00060 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,19 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 0,28 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,70 € |
Stammdaten
| KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Herr Kurt Eichhorn |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 06.03.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
