7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +3,23% |
1 Monat | -0,77% | 1 Jahr | +13,82% |
3 Monate | +3,26% | 3 Jahre | +3,75% |
6 Monate | +13,64% | 5 Jahre | +16,14% |
Fondsvolumen | 670,43 Mio |
Auflagedatum | 17.12.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,74% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,91% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,99 |
12-Monats-Hoch | 162,31 Euro |
12-Monats-Tief | 139,97 Euro |
Tracking Error | 2,36 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | 9,83 |
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BI-EUR | - | - | |
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund BI-EUR | 100,8118 € | +1,26% | |
Advisory One (T) | 16,60 € | +0,96% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 1,45 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,49 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 1,48 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,86 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Kurt Eichhorn |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 17.12.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |