KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT)

Fonds
WKN:  A12ENP ISIN:  AT0000A1A5N5
159,73
-0,33 €
-0,21%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,71%
Fondsgröße
659 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT)

7 Tage -1,39% lfd. Jahr +3,20%
1 Monat -0,02% 1 Jahr +13,12%
3 Monate +4,12% 3 Jahre +3,53%
6 Monate +11,31% 5 Jahre +16,26%

Strategie des KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT)

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds veranlagt mindestens 60% des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Fondsmanagement: Herr Kurt Eichhorn

Risiko

Fondsvolumen 670,43 Mio
Auflagedatum 17.12.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,74%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,91%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,99
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,85
12-Monats-Hoch 162,31 Euro
12-Monats-Tief 139,97 Euro
Tracking Error 2,36
Korrelation 0,96
Alpha 0,24
Beta 1,17
Information Ratio 0,16
Treynor Ratio 9,83

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 1,45 €
15.12.2022 Ausschüttung 0,49 €
15.12.2021 Ausschüttung 1,48 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,86 €

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Kurt Eichhorn
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 17.12.2014
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.10.