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KEPLER Value Aktienfonds (T)
Fonds
WKN: A0Q7D4 ISIN: AT0000A0AH06
265.91
269,43
€
+3,52 €
+1,32%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,58%
Fondsgröße
105 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des KEPLER Value Aktienfonds (T)
| 7 Tage | -1,23% | lfd. Jahr | +8,22% |
| 1 Monat | -2,19% | 1 Jahr | +16,59% |
| 3 Monate | +7,23% | 3 Jahre | +15,28% |
| 6 Monate | +15,66% | 5 Jahre | +21,87% |
Strategie des KEPLER Value Aktienfonds (T)
Der Fonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (Mid Caps, Large Caps).
Fondsmanagement:
Herr Mag. Roland Zauner
Risiko
| Fondsvolumen | 117,25 Mio |
| Auflagedatum | 21.08.2008 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,74% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,48% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,35 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,35 |
| 12-Monats-Hoch | 274,25 Euro |
| 12-Monats-Tief | 220,97 Euro |
| Tracking Error | 7,83 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 0,74 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | -11,39 |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.10.2023 | Ausschüttung | 1,27 € |
| 17.10.2022 | Ausschüttung | 1,15 € |
| 15.10.2019 | Ausschüttung | 2,11 € |
| 15.10.2018 | Ausschüttung | 1,84 € |
Stammdaten
| KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Herr Mag. Roland Zauner |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 21.08.2008 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
