7 Tage | +1,48% | lfd. Jahr | +10,41% |
1 Monat | +4,54% | 1 Jahr | +22,05% |
3 Monate | +10,53% | 3 Jahre | +19,14% |
6 Monate | +14,26% | 5 Jahre | +30,49% |
Fondsvolumen | 117,25 Mio |
Auflagedatum | 21.08.2008 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,74% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,78% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,91 |
12-Monats-Hoch | 224,96 Euro |
12-Monats-Tief | 182,52 Euro |
Tracking Error | 7,83 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 0,74 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | -11,39 |
16.10.2023 | Ausschüttung | 4,00 € |
17.10.2022 | Ausschüttung | 3,00 € |
15.10.2021 | Ausschüttung | 2,00 € |
15.10.2020 | Ausschüttung | 2,00 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Mag. Roland Zauner |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 21.08.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.07. |