KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)

Fonds
WKN:  A14UW1 ISIN:  AT000MULTIA2
94,74
+0,06 €
+0,06%
19.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
43,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)

7 Tage -0,83% lfd. Jahr +1,35%
1 Monat -0,02% 1 Jahr +7,90%
3 Monate +2,48% 3 Jahre -4,38%
6 Monate +8,11% 5 Jahre -2,09%

Strategie des KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen, wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Bis zu max. 30% des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und Alternative Investments veranlagt werden.
Fondsmanagement: Herr Heinrich Hemetsberger

Risiko

Fondsvolumen 47,39 Mio
Auflagedatum 01.12.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,07%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,21%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,16
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,96
12-Monats-Hoch 96,16 Euro
12-Monats-Tief 86,38 Euro
Tracking Error 3,41
Korrelation 0,98
Alpha -0,08
Beta 1,41
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio -10,35

Ausschüttungen des Fonds

15.06.2023 Ausschüttung 0,20 €
15.06.2022 Ausschüttung 0,20 €
15.06.2021 Ausschüttung 0,20 €
15.06.2020 Ausschüttung 0,30 €

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Heinrich Hemetsberger
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 01.12.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.