7 Tage | -0,83% | lfd. Jahr | +1,35% |
1 Monat | -0,02% | 1 Jahr | +7,90% |
3 Monate | +2,48% | 3 Jahre | -4,38% |
6 Monate | +8,11% | 5 Jahre | -2,09% |
Fondsvolumen | 47,39 Mio |
Auflagedatum | 01.12.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,07% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,21% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,96 |
12-Monats-Hoch | 96,16 Euro |
12-Monats-Tief | 86,38 Euro |
Tracking Error | 3,41 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,08 |
Beta | 1,41 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | -10,35 |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,20 € |
15.06.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
15.06.2021 | Ausschüttung | 0,20 € |
15.06.2020 | Ausschüttung | 0,30 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Heinrich Hemetsberger |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |