7 Tage | -2,04% | lfd. Jahr | +6,25% |
1 Monat | -1,99% | 1 Jahr | +17,45% |
3 Monate | +5,96% | 3 Jahre | +15,76% |
6 Monate | +12,78% | 5 Jahre | +29,00% |
Fondsvolumen | 60,50 Mio |
Auflagedatum | 15.01.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Ausschüttungsrendite | 1,31% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,92 |
12-Monats-Hoch | 156,48 Euro |
12-Monats-Tief | 127,71 Euro |
Tracking Error | 3,39 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,46 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | 15,79 |
15.01.2024 | Ausschüttung | 2,00 € |
16.01.2023 | Ausschüttung | 5,00 € |
17.01.2022 | Ausschüttung | 3,00 € |
15.01.2021 | Ausschüttung | 0,20 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Kepler Asset Allocation Team |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 15.01.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |