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KEPLER Mix Dynamisch (A)
Fonds
WKN: A0BLVP ISIN: AT0000825500
151.47
152,52
€
+1,05 €
+0,69%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,77%
Fondsgröße
60,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des KEPLER Mix Dynamisch (A)
| 7 Tage | -1,17% | lfd. Jahr | +5,65% |
| 1 Monat | -2,54% | 1 Jahr | +17,08% |
| 3 Monate | +4,31% | 3 Jahre | +14,59% |
| 6 Monate | +14,68% | 5 Jahre | +28,05% |
Strategie des KEPLER Mix Dynamisch (A)
Dieser Fonds investiert zu 80% in internationale Aktienfonds und zu 20% in internationale Anleihenfonds.
Fondsmanagement:
Kepler Asset Allocation Team
Risiko
| Fondsvolumen | 60,50 Mio |
| Auflagedatum | 15.01.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Ausschüttungsrendite | 1,32% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,06 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,87 |
| 12-Monats-Hoch | 156,48 Euro |
| 12-Monats-Tief | 127,71 Euro |
| Tracking Error | 3,39 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,46 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | 0,16 |
| Treynor Ratio | 15,79 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.01.2024 | Ausschüttung | 2,00 € |
| 16.01.2023 | Ausschüttung | 5,00 € |
| 17.01.2022 | Ausschüttung | 3,00 € |
| 15.01.2021 | Ausschüttung | 0,20 € |
Stammdaten
| KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Kepler Asset Allocation Team |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 15.01.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
