7 Tage | +0,65% | lfd. Jahr | +4,15% |
1 Monat | -3,01% | 1 Jahr | +9,33% |
3 Monate | +1,44% | 3 Jahre | +5,81% |
6 Monate | +11,85% | 5 Jahre | +18,55% |
Fondsvolumen | 55,26 Mio |
Auflagedatum | 01.02.2001 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,67% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,70 |
12-Monats-Hoch | 115,68 Euro |
12-Monats-Tief | 99,44 Euro |
Tracking Error | 5,65 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,27 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -11,19 |
Lazard Global Thematic Fund A Acc USD | - | - | |
Morgan Stanley INVF Multi-Asset Risk Control Fund (USD) Z | - | - | |
Lazard Global Thematic Fund A Dis USD | 305,73 € | 0,00% |
16.01.2023 | Ausschüttung | 3,32 € |
17.01.2022 | Ausschüttung | 1,39 € |
15.01.2021 | Ausschüttung | 0,19 € |
15.01.2020 | Ausschüttung | 0,49 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Rudolf Gattringer |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.02.2001 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Europe Index TRN |
Geschäftsjahresende | 31.10. |