KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)

Fonds
WKN:  A12BT1 ISIN:  AT0000A1CTD8
143,81
-0,25 €
-0,17%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,46%
Fondsgröße
378 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)

7 Tage +0,05% lfd. Jahr -0,75%
1 Monat -0,91% 1 Jahr +6,50%
3 Monate +0,71% 3 Jahre -10,93%
6 Monate +7,28% 5 Jahre -4,56%

Strategie des KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)

Der Fonds strebt eine laufende Rendite an. Er veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Fondsmanagement: Herr Reinhold Zeitlhofer

Risiko

Fondsvolumen 422,81 Mio
Auflagedatum 06.03.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,48%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,61
12-Monats-Hoch 145,70 Euro
12-Monats-Tief 133,64 Euro
Tracking Error 3,65
Korrelation 0,96
Alpha 0,07
Beta 1,40
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio -13,62

Ausschüttungen des Fonds

17.01.2022 Ausschüttung 0,96 €
15.01.2021 Ausschüttung 0,82 €
15.01.2020 Ausschüttung 0,75 €
15.01.2019 Ausschüttung 0,52 €

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Reinhold Zeitlhofer
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 06.03.2015
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.10.