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Ethik Mix Solide (A) (IT)
Fonds
WKN: A11875 ISIN: AT0000A192A7
106.47
106,67
€
+0,20 €
+0,19%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
443 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ethik Mix Solide (A) (IT)
| 7 Tage | -0,26% | lfd. Jahr | +0,47% |
| 1 Monat | -0,90% | 1 Jahr | +6,34% |
| 3 Monate | +1,20% | 3 Jahre | -4,43% |
| 6 Monate | +7,45% | 5 Jahre | +1,70% |
Strategie des Ethik Mix Solide (A) (IT)
Der Fonds veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40% bis 100% Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie z.B. Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr Robert Sikora
Risiko
| Fondsvolumen | 445,49 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,48% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,03% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,74 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,65 |
| 12-Monats-Hoch | 108,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 99,09 Euro |
| Tracking Error | 1,26 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 4,33 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 1,10 € |
| 15.06.2022 | Ausschüttung | 1,25 € |
| 15.06.2021 | Ausschüttung | 1,20 € |
| 15.06.2020 | Ausschüttung | 1,20 € |
Stammdaten
| KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Herr Robert Sikora |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
