7 Tage | -1,08% | lfd. Jahr | +5,40% |
1 Monat | -3,34% | 1 Jahr | +17,75% |
3 Monate | +4,27% | 3 Jahre | +24,69% |
6 Monate | +17,83% | 5 Jahre | +54,31% |
Fondsvolumen | 17,84 Mio |
Auflagedatum | 08.11.2002 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,35 |
12-Monats-Hoch | 7.876,76 Euro |
12-Monats-Tief | 6.265,68 Euro |
Tracking Error | 3,26 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,71 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | -5,12 |
CPR Invest - Future Cities - A2 EUR - Acc | - | - | |
LVM World ESG C | - | - | |
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund R EUR Acc | - | - |
28.03.2024 | Ausschüttung | 126,71 € |
31.03.2023 | Ausschüttung | 116,80 € |
31.03.2022 | Ausschüttung | 95,70 € |
31.03.2021 | Ausschüttung | 92,87 € |
KVG | KBC Asset Management NV |
Fondsmanager | KBC-Equity Team |
Verwahrstelle | KBC Bank N.V. |
Aufgelegt in | Belgien |
Auflagedatum | 08.11.2002 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |