7 Tage | -1,56% | lfd. Jahr | +6,07% |
1 Monat | -2,29% | 1 Jahr | +9,50% |
3 Monate | +7,82% | 3 Jahre | -10,25% |
6 Monate | +11,89% | 5 Jahre | +7,14% |
Fondsvolumen | 64,98 Mio |
Auflagedatum | 28.01.1994 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,82% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,39% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,41 |
12-Monats-Hoch | 586,82 Euro |
12-Monats-Tief | 490,88 Euro |
Tracking Error | 3,06 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | -14,83 |
28.03.2024 | Ausschüttung | 13,39 € |
31.03.2023 | Ausschüttung | 13,38 € |
31.03.2022 | Ausschüttung | 10,99 € |
31.03.2021 | Ausschüttung | 11,18 € |
KVG | KBC Asset Management NV |
Fondsmanager | Eperon Asset Management Ltd. |
Verwahrstelle | KBC Bank N.V. |
Aufgelegt in | Belgien |
Auflagedatum | 28.01.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |