7 Tage | -0,93% | lfd. Jahr | -0,54% |
1 Monat | -2,18% | 1 Jahr | +4,83% |
3 Monate | +1,03% | 3 Jahre | -4,70% |
6 Monate | +9,56% | 5 Jahre | +8,08% |
Fondsvolumen | 3.802,88 Mio |
Auflagedatum | 02.05.1994 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,15% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,15 |
12-Monats-Hoch | 67,85 Euro |
12-Monats-Tief | 59,61 Euro |
Tracking Error | 4,17 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,07 |
Beta | 1,45 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | -12,08 |
04.03.2024 | Ausschüttung | 1,07 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 1,11 € |
07.03.2022 | Ausschüttung | 0,013 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,097 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Marcus Stahlhacke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.05.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMU Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |