7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +0,37% |
1 Monat | -0,12% | 1 Jahr | +1,33% |
3 Monate | +0,40% | 3 Jahre | -1,83% |
6 Monate | +1,33% | 5 Jahre | +26,49% |
Fondsvolumen | 94,80 Mio |
Auflagedatum | 21.06.2016 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,18% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,89 |
12-Monats-Hoch | 12,89 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 12,52 US-Dollar |
Tracking Error | 3,80 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,49 |
Beta | 1,66 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -2,08 |
KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
Fondsmanager | Herr Neil Goddin |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 21.06.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 1 month USD LIBOR |
Geschäftsjahresende | 31.10. |