7 Tage | -0,28% | lfd. Jahr | -1,10% |
1 Monat | -0,28% | 1 Jahr | +4,30% |
3 Monate | -0,38% | 3 Jahre | -5,76% |
6 Monate | +4,30% | 5 Jahre | +0,84% |
Fondsvolumen | 13,20 Mio |
Auflagedatum | 22.01.1996 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,17% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
12-Monats-Hoch | 29,21 Euro |
12-Monats-Tief | 27,58 Euro |
Tracking Error | 2,08 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 0,68 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 2,75 |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I CHF | - | - | |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I EUR QIDiv | - | - | |
EuroEquityFlex I | 1.314,64 € | +1,87% |
24.11.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
11.11.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
13.11.2020 | Ausschüttung | 0,10 € |
15.11.2019 | Ausschüttung | 0,20 € |
KVG | Deka Investment GmbH |
Fondsmanager | DEKA Team |
Verwahrstelle | Stadtsparkasse Köln |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 22.01.1996 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |