7 Tage | -0,45% | lfd. Jahr | +4,21% |
1 Monat | +2,30% | 1 Jahr | +5,70% |
3 Monate | +4,35% | 3 Jahre | +1,15% |
6 Monate | +12,68% | 5 Jahre | +51,51% |
Fondsvolumen | 280,96 Mio |
Auflagedatum | 24.04.1992 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 1,70% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,38% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,27 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
12-Monats-Hoch | 985,43 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 795,88 Schweizer Franken |
Tracking Error | 5,18 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 1,27 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 0,88 |
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity C | 1.617,36 € | +0,16% | |
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity R CHF | 143,6959 € | +0,16% | |
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B | 1.316,16 € | +0,16% |
07.11.2023 | Ausschüttung | 3,67 CHF(3,81 €) |
08.11.2022 | Ausschüttung | 3,12 CHF(3,15 €) |
09.11.2021 | Ausschüttung | 4,17 CHF(3,94 €) |
08.11.2016 | Ausschüttung | 2,00 CHF(1,85 €) |
KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Thomas Funk |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.04.1992 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |