7 Tage | +0,67% | lfd. Jahr | +1,98% |
1 Monat | +1,41% | 1 Jahr | -3,46% |
3 Monate | +1,74% | 3 Jahre | -7,02% |
6 Monate | -0,19% | 5 Jahre | -0,60% |
Fondsvolumen | 464,43 Mio |
Auflagedatum | 09.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,47% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,65 |
12-Monats-Hoch | 91,19 Euro |
12-Monats-Tief | 84,98 Euro |
Tracking Error | 10,44 |
Korrelation | -0,11 |
Alpha | -0,35 |
Beta | -0,08 |
Information Ratio | 0,01 |
JPM Global Macro A (acc) - USD | 150,1950 € | +0,24% | |
JPM Global Macro D (acc) - SEK (hedged) | - | - | |
JPM Global Macro X (acc) - EUR (hedged) | 106,38 € | +0,23% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 1,44 € |
08.03.2023 | Ausschüttung | 0,010 € |
08.03.2022 | Ausschüttung | 0,010 € |
09.03.2021 | Ausschüttung | 0,010 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Shrenick Shah |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.06.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |