7 Tage | +0,37% | lfd. Jahr | -0,84% |
1 Monat | -1,09% | 1 Jahr | +1,25% |
3 Monate | -0,52% | 3 Jahre | -5,76% |
6 Monate | +4,20% | 5 Jahre | -4,07% |
Fondsvolumen | 1.295,75 Mio |
Auflagedatum | 03.06.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,20% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,53% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,90 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,92 |
12-Monats-Hoch | 52,60 Euro |
12-Monats-Tief | 49,65 Euro |
Tracking Error | 2,32 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | -0,49 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | -0,19 |
Treynor Ratio | -1,04 |
JPM Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR H | 81,31 € | +0,10% | |
JPM Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD | 129,1574 € | +0,09% | |
JPM Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - SEK H | 69,4644 € | +0,09% |
08.02.2024 | Ausschüttung | 0,36 € |
08.11.2023 | Ausschüttung | 0,33 € |
08.08.2023 | Ausschüttung | 0,33 € |
11.05.2023 | Ausschüttung | 0,29 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Frau Lisa Coleman |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.06.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |