7 Tage | -1,33% | lfd. Jahr | -1,11% |
1 Monat | -2,90% | 1 Jahr | +1,95% |
3 Monate | -0,86% | 3 Jahre | -28,38% |
6 Monate | +5,80% | 5 Jahre | -1,47% |
Fondsvolumen | 339,20 Mio |
Auflagedatum | 18.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 4,11% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,19 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,32 |
12-Monats-Hoch | 94,91 Euro |
12-Monats-Tief | 85,76 Euro |
Tracking Error | 3,37 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 1,39 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 1,03 |
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged) | 15,3159 € | -0,15% | |
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged) | 25,6183 € | -0,12% | |
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD | 13,0214 € | -0,36% |
13.09.2023 | Ausschüttung | 3,77 € |
14.09.2022 | Ausschüttung | 0,35 € |
09.09.2021 | Ausschüttung | 1,07 € |
10.09.2020 | Ausschüttung | 1,16 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Paul Levene |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Convertible Bonds Hedged (EUR) |
Geschäftsjahresende | 30.06. |