7 Tage | -1,29% | lfd. Jahr | +5,03% |
1 Monat | +0,48% | 1 Jahr | +11,10% |
3 Monate | +7,95% | 3 Jahre | +30,77% |
6 Monate | +11,73% | 5 Jahre | +22,19% |
Fondsvolumen | 1.316,70 Mio |
Auflagedatum | 13.10.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,15% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
12-Monats-Hoch | 23,41 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 19,42 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 6,43 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | 0,54 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 15,99 |
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR | 185,99 € | +1,01% | |
JPM Europe Strategic Value I (inc) - EUR | 110,66 € | +1,00% | |
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR | 28,87 € | +1,00% |
13.09.2023 | Ausschüttung | 0,72 £(0,84 €) |
14.09.2022 | Ausschüttung | 0,99 £(1,14 €) |
09.09.2021 | Ausschüttung | 0,26 £(0,30 €) |
05.09.2018 | Ausschüttung | 0,59 £(0,65 €) |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Michael Barakos |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.10.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Value Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |