7 Tage | +0,20% | lfd. Jahr | +4,51% |
1 Monat | -2,06% | 1 Jahr | +10,92% |
3 Monate | +7,27% | 3 Jahre | +3,52% |
6 Monate | +11,86% | 5 Jahre | +29,85% |
Fondsvolumen | 594,30 Mio |
Auflagedatum | 26.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,05% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,51 |
12-Monats-Hoch | 97,56 Euro |
12-Monats-Tief | 83,58 Euro |
Tracking Error | 1,96 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 7,89 |
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR | 146,49 € | +0,70% | |
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR | 109,93 € | +0,69% | |
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | 126,9913 € | +0,39% |
13.09.2023 | Ausschüttung | 1,94 € |
14.09.2022 | Ausschüttung | 2,07 € |
09.09.2021 | Ausschüttung | 1,29 € |
10.09.2020 | Ausschüttung | 1,32 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Omar Negyal |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index NTR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |