7 Tage | +0,18% | lfd. Jahr | +6,44% |
1 Monat | +2,40% | 1 Jahr | +9,44% |
3 Monate | +10,90% | 3 Jahre | +19,28% |
6 Monate | +18,47% | 5 Jahre | +21,89% |
Fondsvolumen | 1.678,49 Mio |
Auflagedatum | 30.11.2004 |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
TER | 1,31% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,88% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,38 |
12-Monats-Hoch | 4,47 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 3,62 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 6,78 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 1,37 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 7,14 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Equity Income Fd Y dis. | 1,53295 € | +0,76% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Equity Income Fd A acc. | 5,64214 € | +0,78% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Equity Income Fd A dis. | 2,26337 € | +0,82% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,039 £(0,045 €) |
31.12.2018 | Ausschüttung | 0,035 £(0,039 €) |
28.09.2018 | Ausschüttung | 0,049 £(0,055 €) |
29.06.2018 | Ausschüttung | 0,064 £(0,072 €) |
KVG | JOHCM Funds (UK) Limited |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Company/ London |
Aufgelegt in | Großbritannien |
Auflagedatum | 30.11.2004 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | FTSE All-Share Index (TR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |