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J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Equity Income Fd B dis.
Fonds
WKN: A0JKW8 ISIN: GB00B03KR617
1.79
2,0869
€
+0,002 £
+0,11%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,31%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Equity Income Fd B dis.
| 7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +5,65% |
| 1 Monat | +1,51% | 1 Jahr | +9,34% |
| 3 Monate | +9,94% | 3 Jahre | +16,96% |
| 6 Monate | +17,60% | 5 Jahre | +9,56% |
Strategie des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Equity Income Fd B dis.
Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividenden. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, die an der Börse London gelistet sind.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 1.678,49 Mio |
| Auflagedatum | 30.11.2004 |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,31% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,29% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,27 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,38 |
| 12-Monats-Hoch | 1,79 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 1,46 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 6,76 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 1,37 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 7,21 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,016 £(0,018 €) |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,015 £(0,017 €) |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 0,032 £(0,037 €) |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,030 £(0,035 €) |
Stammdaten
| KVG | JOHCM Funds (UK) Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Northern Trust Company/ London |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 30.11.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE All-Share Index (TR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
