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J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B USD
Fonds
WKN: A1JT2Y ISIN: IE00B4XXMP29
1.521
1,4297
€
+0,011 $
+0,72%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,67%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B USD
| 7 Tage | +1,40% | lfd. Jahr | +1,99% |
| 1 Monat | -0,52% | 1 Jahr | +5,85% |
| 3 Monate | +7,72% | 3 Jahre | -12,10% |
| 6 Monate | +13,69% | 5 Jahre | +7,69% |
Strategie des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B USD
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 214,71 Mio |
| Auflagedatum | 30.06.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,63% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,63% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,02% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,28 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,14 |
| 12-Monats-Hoch | 1,58 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 1,32 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,75 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,23 |
| Beta | 1,12 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 3,19 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,016 $(0,014 €) |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,037 $(0,035 €) |
| 04.01.2022 | Ausschüttung | 0,022 $(0,019 €) |
| 04.01.2021 | Ausschüttung | 0,010 $(0,0083 €) |
Stammdaten
| KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.06.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Index NR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
