7 Tage | +0,69% | lfd. Jahr | -5,42% |
1 Monat | +1,89% | 1 Jahr | -4,25% |
3 Monate | -1,88% | 3 Jahre | -12,37% |
6 Monate | +6,24% | 5 Jahre | -7,57% |
Fondsvolumen | 250,92 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,33% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,21 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,64 |
12-Monats-Hoch | 1,71 Euro |
12-Monats-Tief | 1,50 Euro |
Tracking Error | 6,44 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,88 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | -0,16 |
Treynor Ratio | -9,76 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd B GBP | 5,513 € | -1,12% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd A GBP | 6,10367 € | -0,42% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd A EUR | 3,365 € | -0,92% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,0054 € |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,0028 € |
04.01.2021 | Ausschüttung | 0,0066 € |
02.01.2020 | Ausschüttung | 0,0060 € |
KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 01.10.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSEurofirst 300 Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |