7 Tage | +1,54% | lfd. Jahr | +5,42% |
1 Monat | +3,83% | 1 Jahr | +0,83% |
3 Monate | +5,52% | 3 Jahre | -12,38% |
6 Monate | +9,30% | 5 Jahre | +26,97% |
Fondsvolumen | 1.545,88 Mio |
Auflagedatum | 13.10.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,03% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,25 |
12-Monats-Hoch | 32,08 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 28,22 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 3,37 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,58 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,17 |
Treynor Ratio | -3,43 |
New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Acc. | 145,4709 € | -0,33% | |
JPM Pacific Equity X (acc) - USD | 221,8257 € | -0,33% | |
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR | 145,76 € | +0,53% |
13.09.2023 | Ausschüttung | 0,010 £(0,012 €) |
14.09.2022 | Ausschüttung | 0,010 £(0,012 €) |
09.09.2021 | Ausschüttung | 0,010 £(0,012 €) |
05.09.2018 | Ausschüttung | 0,010 £(0,011 €) |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Robert Lloyd |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.10.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |