7 Tage | -0,45% | lfd. Jahr | +0,41% |
1 Monat | -1,03% | 1 Jahr | +4,73% |
3 Monate | +0,95% | 3 Jahre | -1,07% |
6 Monate | +6,98% | 5 Jahre | +5,46% |
Fondsvolumen | 345,17 Mio |
Auflagedatum | 10.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,32% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,98% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,84 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,21 |
12-Monats-Hoch | 146,25 Euro |
12-Monats-Tief | 135,06 Euro |
Tracking Error | 1,00 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 2,27 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,36 € |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,36 € |
16.10.2023 | Ausschüttung | 0,34 € |
17.07.2023 | Ausschüttung | 0,35 € |
KVG | Candriam |
Fondsmanager | Herr Koen Maes |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.06.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |