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Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) K
Fonds
WKN: A117JU ISIN: LU1069836580
195.1
195,18
€
+0,08 €
+0,04%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,01%
Fondsgröße
1,55 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) K
| 7 Tage | -1,07% | lfd. Jahr | +4,68% |
| 1 Monat | -1,81% | 1 Jahr | +12,33% |
| 3 Monate | +4,26% | 3 Jahre | +27,47% |
| 6 Monate | +11,81% | 5 Jahre | +50,10% |
Strategie des Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) K
Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotenzial erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Dabei wird die Länder-, Branchen- und Titelselektion je nach Marktsituation angepasst.
Fondsmanagement:
Herr Eduard Frauenfelder
Risiko
| Fondsvolumen | 1.545,89 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,00% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,08 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,93 |
| 12-Monats-Hoch | 201,18 Euro |
| 12-Monats-Tief | 169,58 Euro |
| Tracking Error | 4,41 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,17 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 16,51 |
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Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Eduard Frauenfelder |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
