Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF

Fonds
WKN:  A140HS ISIN:  CH0297178771
147,98
-1,91
-1,31%
16.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,88%
Fondsgröße
284 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF

7 Tage -0,43% lfd. Jahr +4,09%
1 Monat -1,88% 1 Jahr -
3 Monate +4,90% 3 Jahre -
6 Monate - 5 Jahre -

Strategie des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF

Der Fonds ist ein Aktienfonds mit einem diversifizierten aktiven Engagement in einem Mix von Schweizer Aktien nachhaltiger Unternehmen. Er ist breit über verschiedene Sektoren sowie liquide Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen diversifiziert und bietet ein begrenztes Engagement in Indexschwergewichten (max. 30%). Der Fonds strebt nach einer Outperformance seines Referenzindex über einen gleitenden Zeitraum von fünf bis sieben Jahren durch die Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien nach Bottom-up-Prinzipien und die Steuerung des Engagements am Aktienmarkt.
Fondsmanagement: Bank Julius Baer & Co. AG

Risiko

Fondsvolumen 304,03 Mio
Auflagedatum 11.11.2015
Fondswährung Schweizer Franken

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 3,08%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Tracking Error 2,34
Korrelation 0,98
Alpha 0,31
Beta 1,07
Information Ratio 0,15
Treynor Ratio 7,69

Ähnliche Fonds

Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) KT CHF 108,9770 € -1,31%
DWS Aktien Schweiz CHF FC 101,5287 € +0,21%
DWS Aktien Schweiz CHF LC 95,594 € -0,16%

Ausschüttungen des Fonds

09.04.2024 Ausschüttung 2,41 CHF(2,46 €)
18.04.2023 Ausschüttung 2,14 CHF(2,17 €)
05.04.2022 Ausschüttung 1,73 CHF(1,70 €)
13.04.2021 Ausschüttung 1,67 CHF(1,52 €)

Stammdaten

KVG Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Fondsmanager Bank Julius Baer & Co. AG
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Aufgelegt in Schweiz
Auflagedatum 11.11.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Switzerland ND
Geschäftsjahresende 31.12.