7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +2,85% |
1 Monat | -2,88% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +3,33% | 3 Jahre | - |
6 Monate | - | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 304,03 Mio |
Auflagedatum | 11.11.2015 |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,66% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 2,34 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 7,69 |
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) KT CHF | 108,0796 € | +1,03% | |
DWS Aktien Schweiz CHF FC | 101,2740 € | +1,46% | |
Fidelity Funds - Switzerland Fund Y Acc (CHF) | 20,4987 € | +1,30% |
09.04.2024 | Ausschüttung | 2,41 CHF(2,46 €) |
18.04.2023 | Ausschüttung | 2,14 CHF(2,17 €) |
05.04.2022 | Ausschüttung | 1,73 CHF(1,70 €) |
13.04.2021 | Ausschüttung | 1,67 CHF(1,52 €) |
KVG | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Bank Julius Baer & Co. AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Aufgelegt in | Schweiz |
Auflagedatum | 11.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Switzerland ND |
Geschäftsjahresende | 31.12. |