7 Tage | -0,03% | lfd. Jahr | +0,09% |
1 Monat | -0,22% | 1 Jahr | +3,49% |
3 Monate | -0,04% | 3 Jahre | -1,11% |
6 Monate | +4,16% | 5 Jahre | +2,87% |
Fondsvolumen | 166,86 Mio |
Auflagedatum | 31.12.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,46% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,47% |
Ausgabeaufschlag | 2,04% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,37% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
12-Monats-Hoch | 10,60 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,09 US-Dollar |
Tracking Error | 3,74 |
Korrelation | 0,74 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 1,98 |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,039 $(0,037 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,040 $(0,037 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,045 $(0,042 €) |
12.01.2024 | Ausschüttung | 0,038 $(0,034 €) |
KVG | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
Fondsmanager | Herr Greg Wilensky |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 31.12.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital U.S. Government/Credit 1-3 Year Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |