7 Tage | -0,46% | lfd. Jahr | -0,10% |
1 Monat | -1,31% | 1 Jahr | +1,01% |
3 Monate | -0,47% | 3 Jahre | -1,12% |
6 Monate | +5,03% | 5 Jahre | -4,70% |
Fondsvolumen | 2.179,94 Mio |
Auflagedatum | 23.05.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,28% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,27% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,39 |
12-Monats-Hoch | 3,84 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 3,53 US-Dollar |
Tracking Error | 3,36 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,63 |
Beta | 1,86 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | -1,05 |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,070 $(0,064 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,063 $(0,058 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,051 $(0,047 €) |
16.06.2022 | Ausschüttung | 0,049 $(0,047 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 23.05.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index |
Geschäftsjahresende | 31.05. |