7 Tage | -0,71% | lfd. Jahr | +0,03% |
1 Monat | -0,59% | 1 Jahr | -1,41% |
3 Monate | -0,54% | 3 Jahre | +0,45% |
6 Monate | +1,53% | 5 Jahre | +3,96% |
Fondsvolumen | 3.932,45 Mio |
Auflagedatum | 13.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,25% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,09% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,75 |
12-Monats-Hoch | 87,44 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 81,19 US-Dollar |
Tracking Error | 7,21 |
Korrelation | 0,28 |
Alpha | 0,05 |
Beta | 0,23 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -9,82 |
15.11.2023 | Ausschüttung | 1,54 $(1,42 €) |
19.05.2023 | Ausschüttung | 1,31 $(1,21 €) |
17.11.2022 | Ausschüttung | 1,05 $(1,01 €) |
12.05.2022 | Ausschüttung | 0,91 $(0,86 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 13.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |