7 Tage | +1,34% | lfd. Jahr | +8,09% |
1 Monat | +0,18% | 1 Jahr | +41,03% |
3 Monate | +7,90% | 3 Jahre | +38,90% |
6 Monate | +29,34% | 5 Jahre | +87,81% |
Fondsvolumen | 726,33 Mio |
Auflagedatum | 16.03.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 17:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,22% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,48 |
12-Monats-Hoch | 30,21 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 20,35 US-Dollar |
Tracking Error | 7,11 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 1,26 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 30,49 |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 32,025 € | +0,06% | |
iShares FTSE 250 UCITS ETF | 21,525 € | +0,33% | |
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 118,90 € | -0,03% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,54 $(0,49 €) |
19.05.2023 | Ausschüttung | 0,49 $(0,45 €) |
17.11.2022 | Ausschüttung | 0,53 $(0,51 €) |
12.05.2022 | Ausschüttung | 0,47 $(0,44 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 16.03.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P Listed Private Equity Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |