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iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ETF
WKN: A1W0MQ ISIN: IE00B9M6RS56
65.32
65,108
€
-0,212 €
-0,32%
20:09:57 Uhr
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
2,13 Mrd €
Tracking Error
6,72%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | -1,24% |
| 1 Monat | -2,35% | 1 Jahr | +5,05% |
| 3 Monate | +0,89% | 3 Jahre | -15,76% |
| 6 Monate | +9,63% | 5 Jahre | -10,74% |
Strategie des iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung möglichst genau ab. Der Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 2.129,54 Mio |
| Auflagedatum | 08.07.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,75% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,23 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,14 |
| 12-Monats-Hoch | 67,18 Euro |
| 12-Monats-Tief | 58,59 Euro |
| Tracking Error | 6,72 |
| Korrelation | 0,76 |
| Alpha | -0,47 |
| Beta | 1,77 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 2,54 |
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Ausschüttungen des ETF
| 18.04.2024 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 14.03.2024 | Ausschüttung | 0,35 € |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 11.01.2024 | Ausschüttung | 0,31 € |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 08.07.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Core Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
