7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | -6,07% |
1 Monat | -3,84% | 1 Jahr | -9,51% |
3 Monate | -1,99% | 3 Jahre | -22,22% |
6 Monate | +6,55% | 5 Jahre | -17,57% |
Fondsvolumen | 7.226,49 Mio |
Auflagedatum | 20.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,07% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,98 |
12-Monats-Hoch | 3,50 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 2,82 US-Dollar |
Tracking Error | 10,55 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | -0,49 |
Beta | 1,93 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -5,44 |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,072 $(0,065 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,067 $(0,061 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,059 $(0,055 €) |
16.06.2022 | Ausschüttung | 0,053 $(0,051 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 20.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.05. |