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iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)
ETF
WKN: A12HL9 ISIN: IE00BSKRJZ44 US-Symbol: ISRIF
3.1134
3,1023
€
-0,0111 €
-0,36%
08:41:18 Uhr
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,07%
Fondsgröße
7,90 Mrd $
Tracking Error
10,55%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)
| 7 Tage | +1,07% | lfd. Jahr | -4,14% |
| 1 Monat | -0,30% | 1 Jahr | -7,60% |
| 3 Monate | -2,27% | 3 Jahre | -21,70% |
| 6 Monate | +4,22% | 5 Jahre | -14,69% |
Strategie des iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)
Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen mit Investment-Grade. Dabei werden nur Anleihen mit einer ursprünglichen Laufzeit von mindestens 20 Jahren und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 250 Mio. USD aufgenommen.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 7.226,49 Mio |
| Auflagedatum | 20.01.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,07% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,02% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,74 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,84 |
| 12-Monats-Hoch | 3,50 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 2,82 US-Dollar |
| Tracking Error | 10,55 |
| Korrelation | 0,77 |
| Alpha | -0,49 |
| Beta | 1,93 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -5,44 |
Ausschüttungen des ETF
| 14.12.2023 | Ausschüttung | 0,072 $(0,065 €) |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,067 $(0,061 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,059 $(0,055 €) |
| 16.06.2022 | Ausschüttung | 0,053 $(0,051 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 20.01.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
