7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,31% |
1 Monat | +0,01% | 1 Jahr | +0,30% |
3 Monate | +1,27% | 3 Jahre | -5,56% |
6 Monate | +2,41% | 5 Jahre | -0,44% |
Fondsvolumen | 8,84 Mio |
Auflagedatum | 26.04.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,48% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,25 |
12-Monats-Hoch | 146,31 Euro |
12-Monats-Tief | 140,25 Euro |
Tracking Error | 4,37 |
Korrelation | 0,67 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 0,36 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -11,80 |
FIS Stiftung & Vermögen A | 74,99 € | -0,21% | |
GREIFF special situations Fund I | 53,24 € | +0,04% | |
GREIFF special situations Fund R | 71,32 € | +0,03% |
22.06.2022 | Ausschüttung | 1,50 € |
16.06.2021 | Ausschüttung | 3,50 € |
24.06.2020 | Ausschüttung | 0,32 € |
26.06.2019 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. |
Fondsmanager | Herr Lars Rosenfeld |
Verwahrstelle | Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE) |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.04.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |