7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | +3,74% |
1 Monat | +1,17% | 1 Jahr | +8,99% |
3 Monate | +3,89% | 3 Jahre | +9,45% |
6 Monate | +8,59% | 5 Jahre | +13,77% |
Fondsvolumen | 20,12 Mio |
Auflagedatum | 02.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,12% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,14 |
12-Monats-Hoch | 52,30 Euro |
12-Monats-Tief | 47,21 Euro |
Tracking Error | 2,68 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 0,75 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 8,81 |
IP Blue X | 12,642 € | 0,00% | |
IP Blue A | 12,31 € | -0,08% | |
BlueBay Impact-Aligned Bond Fund R CHF | 102,1657 € | -0,45% |
21.06.2023 | Ausschüttung | 0,39 € |
22.06.2022 | Ausschüttung | 0,42 € |
16.06.2021 | Ausschüttung | 0,53 € |
24.06.2020 | Ausschüttung | 0,40 € |
KVG | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. |
Fondsmanager | Herr Lars Rosenfeld |
Verwahrstelle | Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE) |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |