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Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR
Fonds
WKN: A14PT5 ISIN: LU1194092331
41.65
41,70
€
+0,05 €
+0,12%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
7,70 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR
| 7 Tage | +1,24% | lfd. Jahr | +3,56% |
| 1 Monat | -2,66% | 1 Jahr | +13,58% |
| 3 Monate | +1,07% | 3 Jahre | +17,46% |
| 6 Monate | +10,74% | 5 Jahre | +48,96% |
Strategie des Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR
Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Fondsmanagement:
Herr Clyde Rossouw
Risiko
| Fondsvolumen | 7.700,00 Mio |
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | NULL |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,59 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,83 |
| 12-Monats-Hoch | 43,02 Euro |
| 12-Monats-Tief | 35,87 Euro |
| Tracking Error | 4,95 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,75 |
| Beta | 0,67 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 18,47 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 04.01.2016 | Ausschüttung | 0,050 € |
Stammdaten
| KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Clyde Rossouw |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World (NR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
