7 Tage | -2,35% | lfd. Jahr | -1,59% |
1 Monat | -4,97% | 1 Jahr | +7,95% |
3 Monate | -1,34% | 3 Jahre | +3,96% |
6 Monate | +9,65% | 5 Jahre | +41,12% |
Fondsvolumen | 7.700,00 Mio |
Auflagedatum | 03.07.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | NULL |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,32 |
12-Monats-Hoch | 84,71 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 70,07 US-Dollar |
Tracking Error | 4,78 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,73 |
Beta | 0,71 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 17,62 |
Ninety One GSF - Global Franchise Fund IX Inc USD | 48,2454 € | -0,33% | |
Ninety One GSF - Global Franchise Fund IX Acc EUR | 46,37 € | -0,15% | |
Ninety One GSF - Global Franchise Fund I Inc USD | 76,6665 € | -0,33% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Clyde Rossouw |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.07.2009 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC World (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |