7 Tage | +0,50% | lfd. Jahr | -4,87% |
1 Monat | +0,28% | 1 Jahr | +13,51% |
3 Monate | -4,77% | 3 Jahre | +5,89% |
6 Monate | +10,47% | 5 Jahre | -4,12% |
Fondsvolumen | 127,93 Mio |
Auflagedatum | 30.04.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,97% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | NULL |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,52 |
12-Monats-Hoch | 19,08 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 14,89 US-Dollar |
Tracking Error | 9,10 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,89 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | 1,24 |
Ninety One GSF - Latin American Equity Fund I Acc USD | 15,6215 € | +0,65% | |
Comgest Growth Latin America EUR Z acc | 11,48 € | +0,26% | |
Comgest Growth Latin America USD I Acc | 8,26859 € | +0,22% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Rafael Mendoza |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.04.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |