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Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Inc USD
Fonds
WKN: A1CXW7 ISIN: LU0499858438
36.71
34,808
€
+0,53 $
+1,44%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
153 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Inc USD
| 7 Tage | +1,24% | lfd. Jahr | +3,20% |
| 1 Monat | -0,30% | 1 Jahr | +6,94% |
| 3 Monate | +7,03% | 3 Jahre | -23,33% |
| 6 Monate | +13,14% | 5 Jahre | +4,99% |
Strategie des Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Inc USD
Anlageziel ist, langfristig den Wert der Anlage zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Investiert wird in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Fondsmanagement:
Herr Greg Kuhnert
Risiko
| Fondsvolumen | 141,33 Mio |
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,99% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,43% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,21 |
| 12-Monats-Hoch | 37,90 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 31,95 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,03 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,32 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 2,97 |
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| UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc | 197,36 € | 0,00% |
Ausschüttungen des Fonds
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,16 $(0,15 €) |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,26 $(0,24 €) |
Stammdaten
| KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Greg Kuhnert |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
