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Invesco US Value Equity Fund A auss.
Fonds
WKN: A1JDES ISIN: LU0607513743
60.32
56,395
€
-0,47 $
-0,78%
15.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,72%
Fondsgröße
170 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Invesco US Value Equity Fund A auss.
| 7 Tage | -1,24% | lfd. Jahr | +5,94% |
| 1 Monat | +0,70% | 1 Jahr | +15,90% |
| 3 Monate | +6,56% | 3 Jahre | +27,05% |
| 6 Monate | +15,46% | 5 Jahre | +53,51% |
Strategie des Invesco US Value Equity Fund A auss.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.
Fondsmanagement:
Herr Kevin Holt
Risiko
| Fondsvolumen | 157,02 Mio |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,74% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,28% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,58 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,03 |
| 12-Monats-Hoch | 61,53 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 49,50 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,23 |
| Korrelation | 0,76 |
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,81 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 23,27 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,060 $(0,055 €) |
| 01.09.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
| 01.03.2023 | Ausschüttung | 0,043 $(0,040 €) |
| 01.09.2022 | Ausschüttung | 0,021 $(0,021 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Kevin Holt |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 Value Index NTR |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
