7 Tage | +2,22% | lfd. Jahr | +8,55% |
1 Monat | +11,35% | 1 Jahr | +2,08% |
3 Monate | +22,06% | 3 Jahre | -10,90% |
6 Monate | +18,71% | 5 Jahre | +59,65% |
Fondsvolumen | 57,28 Mio |
Auflagedatum | 21.06.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,36% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 26,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,07 |
12-Monats-Hoch | 7,45 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 5,69 US-Dollar |
Tracking Error | 6,11 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,87 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | -6,49 |
Invesco Gold & Special Minerals Fund A (EUR Hedged) thes. | 4,04 € | +0,50% | |
Invesco Gold & Special Minerals Fund C (EUR hedged) thes. | 4,39 € | +0,68% | |
Invesco Gold & Special Minerals Fund A thes. | 6,2879 € | +0,59% |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Shanquan Li |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.06.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Philadelphia Gold & Silver Index (XAU) TR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |