7 Tage | -2,14% | lfd. Jahr | +3,29% |
1 Monat | -2,97% | 1 Jahr | +10,09% |
3 Monate | +2,38% | 3 Jahre | +7,38% |
6 Monate | +12,23% | 5 Jahre | +19,90% |
Fondsvolumen | 265,26 Mio |
Auflagedatum | 19.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,87% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,08 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
12-Monats-Hoch | 12,02 Euro |
12-Monats-Tief | 9,84 Euro |
Tracking Error | 5,25 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,01 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 14,41 |
Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd C aus. | 64,2458 € | -0,29% | |
Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd A auss. | 61,2674 € | -0,29% | |
Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd C thes. | 14,1965 € | -0,33% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,100 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,072 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,071 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,074 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Frau Manuela von Ditfurth |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index USD (NR) |
Geschäftsjahresende | 29.02. |