7 Tage | -4,75% | lfd. Jahr | -0,80% |
1 Monat | -2,65% | 1 Jahr | +2,82% |
3 Monate | +5,07% | 3 Jahre | -13,73% |
6 Monate | +14,64% | 5 Jahre | +25,84% |
Fondsvolumen | 92,40 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,11% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,07 |
12-Monats-Hoch | 94,26 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 74,32 US-Dollar |
Tracking Error | 2,54 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,18 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 6,24 |
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Z thes. | 19,3639 € | -0,29% | |
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A EUR Hdg. thes. | 21,47 € | +0,61% | |
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes. | 85,768 € | -0,13% |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,10 $(0,094 €) |
01.09.2022 | Ausschüttung | 0,16 $(0,16 €) |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Oliveros |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Small Cap Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |