7 Tage | -1,69% | lfd. Jahr | -0,20% |
1 Monat | -2,34% | 1 Jahr | +3,09% |
3 Monate | +5,16% | 3 Jahre | -13,20% |
6 Monate | +15,00% | 5 Jahre | +27,46% |
Fondsvolumen | 92,40 Mio |
Auflagedatum | 24.02.1998 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,19 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,05 |
12-Monats-Hoch | 95,07 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 74,96 US-Dollar |
Tracking Error | 2,55 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,18 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 6,24 |
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss. | 84,3238 € | +0,61% | |
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A EUR Hdg. thes. | 21,47 € | +0,61% | |
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity C thes. | 102,8421 € | +0,61% |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Oliveros |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.02.1998 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI World Small Cap Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |