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Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A auss.
Fonds
WKN: A0N9YV ISIN: LU0432616141
11.1674
10,447
€
+0,0041 $
+0,04%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,02%
Fondsgröße
1,10 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A auss.
| 7 Tage | -0,74% | lfd. Jahr | -1,82% |
| 1 Monat | -1,61% | 1 Jahr | +4,46% |
| 3 Monate | -0,69% | 3 Jahre | -9,23% |
| 6 Monate | +8,49% | 5 Jahre | +2,62% |
Strategie des Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A auss.
Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsmanagement:
Herr Lyndon Man
Risiko
| Fondsvolumen | 1.015,04 Mio |
| Auflagedatum | 01.09.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,55% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,11 |
| 12-Monats-Hoch | 11,41 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 10,29 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,07 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 1,07 |
| Information Ratio | 0,21 |
| Treynor Ratio | 4,52 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,40 $(0,37 €) |
| 01.03.2023 | Ausschüttung | 0,32 $(0,30 €) |
| 01.03.2022 | Ausschüttung | 0,26 $(0,24 €) |
| 01.03.2021 | Ausschüttung | 0,25 $(0,21 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Lyndon Man |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.09.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged USD |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
